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鄭州幼兒高等專科學校公務卡治理辦法

發布時間:2016-04-28  編輯:  點擊:[]

第一章 总 则

第一条为进一步深化国库集中支付制度改革,规范学校财务治理,减少现金支付结算,提高公务支出透明度,根据《郑州市财政局关于在市级预算单位全面实行公务卡结算制度的通知(郑财办库〔2009〕11号)、《财政部 中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知》(财库〔2011〕132号)等有关规定,制定本办法。

第二條本辦法所稱公務卡,是指金融機構爲行政事業單位在職職工發放,具有一定透支額度與免息期,主要用于日常公務支出的一種貸記卡,同時也是個人信用卡。

第三條公務卡以個人名義申請開立,實行實名制,本人持有並承擔相應法律責任。

第二章 公务卡的日常治理

第四條公務卡實行免費開卡、免收年費、免擔保、免開存款賬戶、到期免費換卡。

第五條持有公務卡的教職工(以下統稱持卡人)應當妥善保管公務卡,規範使用公務卡辦理公務支出的支付結算業務,及時到財務處辦理報銷手續。持卡人應在免息期內及時歸還公務卡項下銀行欠款。因離職、調動、退休等缘故離開單位的,應清理公務卡債務,停止公務卡使用,辦理銷卡手續,並報財務部門備案。

第六條公務卡遺失或損毀後的補辦等事項由個人自行到發卡行申請辦理,並通過單位財務部門及時通知發卡行維護公務卡支持系統。

第三章 公务卡支付治理

第七條公務卡結算方式是指在公務活動中使用公務卡刷卡消費,在規定的期限內按照現行財務制度審核後報銷還款的結算方式。

第八條公務卡支付的主要範圍包括:《公務卡強制結算目錄》(見附件)規定的支出項目,原則上不再使用現金結算。

第九條在公務支出支付結算時,應在公務卡授信額度內,使用公務卡刷卡支付,並取得發票、銀聯小票和購物小票或消費清單等財務報銷憑證。

第十條公務卡公務支出不允許提取現金。對公務卡提現行爲,視同個人支付行爲,不予報銷相關費用。

第四章 公务卡报销程序

第十一條報銷人申請辦理公務卡結算資金的報銷業務時,需提供公務支付發票、銀聯小票和購物小票或消費清單等單據。

第十二条财务人员登录国库集中支付系统中的“公务卡治理”系统,逐笔输入持卡人姓名、银行卡号、交易日期、 银行流水号及交易金额等,提取有关消费记录,查询核对公务消费的真实性,对消费凭证进行审核,对符合报销条件的予以报销;对不符合报销条件的,不予报销。对不予报销的部分,由持卡人自行偿还。

第十三條財務人員審核通過後,按國庫集中支付相關制度通過單位零余額賬戶將報銷資金轉到公務卡,完成報銷。個人補貼等需現金支付部分可通過零余額賬戶轉入個人工資卡。

第十四條持卡人刷卡十日內,到財務處辦理報銷手續,因個人缘故未及時報銷,造成的滯納金和罰息等相關費用,由持卡人承擔;按單位財務制度應報銷而單位未能及時報銷還款所産生的罰息由單位負擔。

第五章 公务卡结算方式后有关现金使用治理

第十五條下列情況可仍實行現金結算,暫不使用公務卡結算:

1.按規定支付給個人的慰問金和其他撫恤救濟性支出;

2.簽證費、快遞費、過橋過路費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現金結算的支出;

3.在不具備刷卡條件的場所發生的零星支出;

4.其他特殊情況確需使用現金結算的;

因特殊情形確實不能使用公務卡結算的,應報經單位財務部門審核同意。

第六章 附则

第十六條本辦法由鄭州幼專財務處負責解釋。

第十七条本办法自 年 月 日起执行

附件1

鄭州市公務卡強制結算目錄

序號

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